岗位职责：
1、审核付款单据的合法性、准确性、完整性，及时完成现金、银行存款的支付。
2、跟进业务收款、开具相应收款凭据或进行收款确认。
3、登记现金、银行存款日记账，完成银行日记账与银行对账单的核对工作，每日报告资金情况表。
4、严格按照规定购买、使用、保管银行票据，妥善保管作废票据备查。
5、根据相关规定审核客户交付票据的合法性、准确性，及时反馈异常情况，及时兑付。
6、管理各银行账户，如开户、销户、信息变更、年审等。
7、关注各账户余额变化，做好资金归集和调拨工作。
8、完成上级交代的其他事项
任职要求：
1、大专及以上学历，财会专业、金融专业优先;
2、应届生或一年相关工作经验;
3、具备相应的会计、财务管理和金融知识
4、 熟练使用财务软件及EXCEL等办公自动化软件。
5、沟通能力、学习能力；诚实、责任心强、积极主动、对上级指令能够迅速理解并执行；具有保密意识，团队协作精神。