1.开具增值税发票， 现金管理， 填制银行付款单据以及网银支付的提交；
2.客户应收账款的核对与催收,供应商应付账款的核对和审核；
3.编制收款，付款凭证；
4.帮分公司经理分摊行政事务；
5.财务经理安排的其他工作。


具体职责如下
发票管理：
1.业务系统费用确认后的2个工作日内完成增值税发票的开具；
2.当月最后一个工作日提供当月发票开具汇总清单和明细清单（金税系统），次月第10个工作日内将上个月发票装订完毕；
3.购买增值税发票， 电子发票登记管理。


应收应付管理：
1应收应付合同登记规档；
2.负责和客户进行费用核对，按协议规定和业务要求，及时收回应收账款； 编制应收账款账龄分析表；
3.定期向分公司经理和财务经理汇报应收账款收款情况；
4.收到款项后2个工作日内在业务系统核销应收账款，同步完成凭证的编制；
5.月底核对金税开票数据和系统开票数据，数据一致后编制收入凭证。


供应商应付账款的核对和审核：
1.及时获取成本发票， 增值税专用发票的认证， 完成成本入账；
2.编制应付账款账龄分析表， 编制资金计划表；
3.按协议和业务需求提交付款申请， 实际付款的核销和实付凭证的编制。


报表类工作：
1.每月进行财务报表的申报；
2.根据财务报表，完成基础数据分析 。


应聘要求：
1.财会专业；
2.熟练运用金蝶软件，熟练运用EXCEL；
3.沟通、协调能力强，能快速接手并着手工作，善于解决问题。
4.自律性强，工作积极主动，善于团队合作，完成任务及时并富有成效。